短线涨出了牛市的感觉

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爱股道股票资讯网(www.igudao.com)提示您即将浏览的内容是:短线涨出了牛市的感觉

  美股连续两天下跌,美油期货连续两天崩盘,但是带给A股的反应却不一样。昨天A股低开低走,下午略有反弹,但今天拒绝跟随调整,直接低开高走,尾盘略有翘尾。上午开盘,就要看出行情不一样,省广股份高开缩量秒板,引力传媒高开秒板。这两家为何会被抢,因为省广股份竞价成交9000万,引力传媒也有2800多万,成交第一的是华北制药高达1.73亿,这三家都在开盘后快速涨停,激活了短线做多氛围。随后临近10点,市场最高板国电南自封死,进一步打开了市场高度。

  午后,粮食、农业、网红、数据中心等板块百花齐放,虽然指数缩量反包,但短线却涨出了牛市的感觉,明后日自然是以兑现,往前排靠拢为主了。

  个股涨停梯队:

  7天6板:省广集团

  7板:国电南自

  4板:华北制药、新筑股份

  3板:深粮控股、昌红科技

  2板:来伊份、引力传媒、宁波建工、天下秀、恒基达鑫、大连重工、广博股份、供销大集

  网红直播+抖音

  一,逻辑:

  老大在陕西访问,现身直播为农产品代言;前一段时间以湖北等地为代表,很多地方领导上抖音为地方产品代言;

  二,股池:

  7天6板:省广集团

  2板:引力传媒、广博股份、供销大集、天下秀(摘帽)

  1板:御家汇、华扬联众

  省广集团,身兼抖音、RCS、区块链、数据中心等多概念,抖音概念今日涨停的还包括:引力传媒、广博股份、华扬联众。

  华扬联众,首板对标省广集团的补涨,网红电商+数字货币+抖音海外代理,公司与字节跳动签署出海合作协议,成为TikTokAds出海核心代理。

  供销大集,2板,一字板

  ①陕西本地股,老大访问直播带货扶贫联想个股;

  ②供销大集旗下电商平台九日臻选平台已与山东烟台市、黑龙江五常市、陕西西安市阎良区等地的政企、农户建立合作,销售渠道覆盖航司、商超百货、旅游服务、商业地产等丰富场景。

  ③九日臻选与陕西省铜川市西古村合作社达成战略合作,在线上平台建立扶贫产品专区对西古村特色农产品进行促销的同时,通过与易买便利店的合作,将西古村特色农产品同时在线下百余家易买便利店海口地区门店上市。近期推出的助农产品黄金板栗薯通过直播推广累计销售近8000斤。

  ④除九日臻选外,旗下酷铺商超加大社区营销和到家业务的投入,线上订单量激增3倍,填补了部分线下实体客流量骤减导致的亏损;旗下百货业务在抖音等新媒体上举办“云逛节”,让主播为服装、化妆品、黄金等商品带货,反响不俗。

  食品饮料

  一,逻辑:

  星巴克和肯德基官宣上新“人造肉”相关产品后,资本市场闻风而动,人造肉概念股纷纷上涨。双塔食品:间接供货,使用公司豌豆蛋白。

  联合国:新冠疫情或将使全球超2.5亿人遭遇粮食危机。

  二,盘面:

  3板:深粮控股

  2板:来伊份

  1板:双塔食品、黑芝麻、云图控股、克明面业、良品铺子、万向德农、丰乐种业、荃银高科、农发种业、妙可蓝多、金字火腿、金健米业、承德露露

  其他板块

  一,基础建设:

  浙江举行全面推进高水平交通强省建设动员大会,浙江省即将落地的交通项目包括“十大千亿”工程和“百大百亿”工程,总投资超3万亿元。

  7板:国电南自(特高压+轨道交通)

  4板:新筑股份(一字)

  2板:宁波建工

  1板:东南网架

  二,病毒防治:

  近期复工复产对防护用品以及新冠病毒检测的需求量急剧加大。

  3板:昌红科技

  3天2板反包:上海洗霸、江南高纤、德威新材

  1板:青松股份

  三,区块链+数据中心(纳入新基建):

  中国人民银行主导开发的数字货币DCEP已在中国农业银行开始内部测试。中国有望成为全球首个发行数字货币的主要经济体!

  国家发改委明确「新基建」范围,提到了5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

  区块链:

  7天6板:省广集团

  3天2板:广电运通

  1板:恒宝股份、神州泰岳、御银股份

  独立个股

  独立个股板块的注解:

  独立个股的标的,由罗老师团队从券商内部资料、研报、网络资料、电话纪要等多方向渠道整理,单纯分享逻辑,而非立刻指导买入建议;

  若当后续盘面持续异动时可熟知异动的逻辑。

  选取挖掘标的的方向有:

  ①盘面持续异动,且题材较独立(今后有机会发散到板块炒作)

  ②机构大笔买入的个股

  ③股权转让

  ④研报最新给予超高目标价的个股,及时分享

  天下秀,2板,机构买入1747万

  ①天下秀处于怎样的红人经济时代?

  红人经济时代,即是基于关注关系的去中心化的粉丝经济时代。流量中心化发展到后期导致品牌传播成本高企,且用户流量池持续分散导致中心化媒介投放能效持续降低,基于智能机和关注关系的“人”成为信息传播的去中心化节点,通过内容透过数百万级红人及其粉丝群体构建的私域流量形成的全域矩阵式社会化传播能有效降低品牌传播成本,提高投放能效且实现品效合一。传播媒介革命推动消费商业逻辑从过去的品牌中心化深度分销升级到消费者去中心化精准零售,红人、内容、社交流量运营及供应链的价值大幅提升,红人营销的广阔市场才刚刚开始。

  ②天下秀是红人经济的新基建:

  天下秀是社交商业时代新基建标杆,链接自媒体、全社交平台、品牌方、终端内容用户等全链社交商业资源,赋能中国新商业体系。目前链接100万红人和500家头部品牌、8万家中小商家。天下秀借助社交大数据优势高效匹配内容、红人、消费者,构建新媒体投放领域“滴滴打车”。既是提升营销要素产出效率进而加速品牌公司经济效率的新基建,又是网红职业化进程中加速优质自媒体内容商业化的新基建,还是打通网红社交商业全产业链的新基建。伴随5G时代和科技发展,天下秀中作为国领先新经济大数据商业平台价值含量将进一步提升。

  ③天下秀的双飞轮发展战略:

  B2B业务矩阵包括:WEIQ-红人广告大数据云投放平台;SMART-为品牌企业提供基于新媒体及粉丝经济综合解决方案;TOPKLOUT-红人价值排行及版权管理机构;IMsocial红人创业加速孵化器。深度融合四大业务板块,巩固红人经济全产业链优势。B2B2C业务矩阵包括:西五街美妆测评社区(为美妆企业提供试用品发放、红人测评的解决方案工具)、红人电商数据赋能工具(通过IMS平台沉淀的大数据为电商企业提供流量、销售等解决方案)以及新内容实验室(依托5G技术研发新型内容形式等产品及服务)等产品及服务,驱动粉丝经济生态进化。

  ④天下秀的市值空间:

  天下秀是处于成长初期的独角兽企业估值,核心在于成长空间,需要看到天下秀的多维度成长曲线。

  天下秀第一成长曲线,即红人营销市场红利。2018年广告市场规模近8000亿,互联网广告市场占60%达4800亿,社交营销广告510亿(过去五年复合增速61%),红人营销广告490亿。假设未来广告市场规模达到10000亿,红人营销市场占比有望提升至15%-20%,市场规模1500-2000亿,天下秀占比保持10%左右,150-200亿收入,10%净利率15-20亿利润,稳定状态30-40倍估值500亿起。天下秀第二成长曲线,即红人带货,借助平台红人优势向上游品牌方孵化网红品牌,进行利润分成。天下秀第三成长曲线,西五街美妆测评社区商业化、红人电商数据赋能工具商业化,持续打开市值空间。

  亿联网络,机构买入4803万

  关键词:业绩符合高增长,激励高标准

  ①公司2019年业绩公告:

  公司营收达24.89亿元,同比增长37.13%,归母净利润12.35亿元,同比增长45.08%,扣非后同比增长46.38%。截至1Q20:公司收入同比增长21.95%,归母净利润同比增长40.18%,位于此前预告中值以上。同时,公司拟以599.39万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利9元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。并发布2020年限制性股票激励计划(草案):拟向激励对象授予限制性股票数量为312.75万股,用于激励在任的部分高级管理人员,共计113人。相关业绩考核目标为:20~22年,保持营收&利润同比增长率不低于20%。

  ②从收入端来看:

  截至19年,公司SIP话机业务同比增长30.95%,VCS视频会议业务同比增长87.93%,DECT终端业务同比增长39.36%。从区域来看,美洲同比增长42.29%,占收入42.45%;欧洲同比增长37.78%,占收入37.80%。

  ③从经营情况来看:

  截至19年,公司整体毛利率为66%,较去年同期提升了4.2%。SIP话机业务毛利率为:64.89%,较去年同期提升了4.33%;VCS视频会议业务毛利率为:74.35%,较去年同期下滑0.35%;DECT终端业务毛利率为:62.32%,较去年同期提升了3.94%。

  公司产品主要销往海外市场,且以美元计价,随着VCS视频会议高毛利率业务占比提升、产品成本下降、以及汇率上行的影响,公司的整体毛利率呈现稳中有升的态势。截至1Q20,公司整体毛利率为67.83%,较去年同期提升了2.49%。从费用情况来看:截至19年,随着公司加大对VCS视频会议业务的投入,其销售渠道稳步推进,销售费用同比增长54.7%,研发投入同比增长40.5%,管理费用率同比下降0.2个百分点。截至1Q20,公司销售费用较去年同期基本持平,销售费用率较去年同期下降了1%,管理费用率基本持平,研发费用同比增长56.6%。

  ④整体来看:

  公司持续深耕SIP话机业务,19年全系列的Teams话机上线,该系列话机产品基于与T5系列相同的硬件平台,采用与Teams软终端风格相同的用户交互界面,形成了T2系列、T4系列、T5系列、Teams系列的个人桌面终端产品线,以满足不同客户需求。VCS视频会议业务方面,公司的投入持续高速上升,以基础研发、产品研发、市场支持这三个不同的层面入手。于16年起推出私有部署形态的VCS产品,随后不断完善私有部署系统及终端,同时启动公有云平台的研发。

  ⑤太平洋证券给予最新110元的目标价,现价88.53元。

  安集科技,科创板,CMP抛光液国内龙头,机构买入4186万

  关键词:抛光液顺利突破14nm,加大与中芯、长存合作,半导体材料国产深度替代

  ①公司2019年年度报告:

  2019年公司实现营业收入2.85亿元,同比增长15.15%;实现归属上市公司股东净利润0.66亿元,同比增长46.45%。同时,公司也发布2020年一季度报告,2020年一季度公司实现营业收入0.96亿元,同比增长64.06%;实现归属上市公司股东净利润0.24亿元,同比增长426.00%。

  ②研发费用加大投入,抛光液在先进制程持续突破:

  2019年公司研发费用0.58亿元,同比增长7.28%,占营业收入的比重为20.16%;公司的核心技术涵盖了整个产品配方和工艺流程,包括金属表面氧化(催化)技术、金属表面腐蚀抑制技术、抛光速率调节技术、化学机械抛光晶圆表面形貌控制技术、光阻清洗中金属防腐蚀技术、化学机械抛光后表面清洗技术、光刻胶残留物去除技术等。

  公司拥有多项自主知识产权和核心技术,截至2019年12月31日,公司及其子公司共获得196项发明专利,其中中国大陆144项、中国台湾43项、美国4项、新加坡3项、韩国2项;另有224项发明专利申请已获受理;公司加大研发投入可望加速抛光液在先进制程发展进度,包括公司在逻辑芯片14nm实现量产销售、10nm、7nm技术节点持续按照计划进行、存储芯片3DNAND制程、先进系统性封装等主要集成电路领域应用的技术研发。

  产品技术节点升级至国际水平,加速绑定国内芯片制造商。公司抛光液在14nm先进制程实现销售;光刻胶去除剂28nm取得进展

  ③公司抛光液已用于中芯国际14nm逻辑制程,同时也进入长江存储3DNAND存储产线;

  (1)逻辑芯片领域:

  公司已经成功进入台积电、中芯国际供应链;公司化学机械抛光液已在130-14nm技术节点实现规模化销售,主要应用于国内8英寸和12英寸主流晶圆产线;目前14nm工艺制程芯片已经实现量产,12nm的工艺开发也取得突破;10-7nm技术节点产品正在研发中。

  (2)存储芯片领域:

  公司已成功进入长江存储供应链。由于平面微缩极限的到来,NAND存储芯片转向3D结构发展。长江存储(YMTC)2018年发布突破性技术XtackingTM,该技术将为3DNAND闪存带来前所未有的I/O高性能、更高的存储密度以及更短的产品上市周期。长江存储已成功将XtackingTM技术应用于其第二代3DNAND产品的开发,该产品已经进入量产阶段,长江存储也已成为公司重要客。

  (3)先进封装领域:

  日月光、艾克尔、长电科技、硅品等全球领先的封测厂商均为公司客户。先进封装领域,技术得到空前发展。根据《中国电子报》,随着半导体技术不断演进,进入“超越摩尔”时代,半导体大厂的发展重点逐渐从过去着力于晶圆制造工艺技术节点的推进,转向系统级设计制造封装技术的创新。日月光、艾克尔、长电科技、硅品等封测厂商正以相当可观的投入开发先进的晶圆级和3DIC封装产能,以支持尺寸和密度方面的需求。同时,公司也持续推动光刻胶去除剂,在先进制程研发,公司28nm技术节点后段硬掩模工艺光刻胶去除剂的研发取得显著进展,正在积极验证以替代进口实现国产化供应。同时,公司结合28nm技术节点后段蚀刻残留物去除剂进展,积极进行14nm技术节点后段蚀刻残留物去除剂研究。

  ④东北证券给予最新目标价202.80元,现价176.66元。

  北向资金及机构动向

  后市观点总结

  明日主要关注3点:

  一、冲高走弱要减仓,把手中相对弱势的个股,在行情高亢时出局。

  二、关注券商,大盘要向上,必须要大金融来开拓空间,才会带动人气放量。而中银证券尾盘的竞价,预示明天早盘有高开冲高机会,早盘的量能有多大,就代表关注的人气有多少,只有大量放量,才能冲破上面的层层套牢盘。

  三、关注热门个股的情绪表态,省广集团、国电南自,这两股不能出现大面,否则短线的亏钱效应容易快速扩散。

爱股道股票资讯网(www.igudao.com)提醒您:股市有风险,投资需谨慎,您浏览的内容是短线涨出了牛市的感觉。

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